自ChatGPT发布以来，人工智能风暴席卷全球，与人工智能相关的概念股也被吹上风口。北京时间5月16日，多家巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告，由激进投资人丹尼尔·勒布(DanielLoeb)创立的知名对冲基金ThirdPoint一季度持仓情况也随之曝光。本季度中，ThirdPoint建仓做多Alphabet475万股，看好人工智能。

两家基金巨鳄同时建仓谷歌母公司Alphabet

ThirdPoint对冲基金创立于1995年，总部位于纽约，目前基金资产管理规模已高达200多亿美元，历史表现超越标普500指数近10个点。

其创始人丹尼尔·勒布(DanielLoeb)投资风格激进，2012年因揭发当年的雅虎CEO学历造假一举成名。在投资喜好上，偏好购买处于"低谷期"的公司股票，通过建议并指导公司管理层，实现公司在运营或盈利上的困境反转。

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，对冲基金ThirdPoint递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。报告显示ThirdPoint2023年第一季度持仓总市值为58.81亿美元，标的总个数为29个。

本季度，ThirdPoint建仓做多14只股票，例如谷歌母公司Alphabet、Salesforce.com、阿里巴巴、AMD、美光科技等;增持7只股票，包括杜邦、赫兹租车、太平洋瓦电(PG&E)等;减持联合健康、AIG、高露洁以及微软4只股票。需要注意的是，本季度ThirdPoint清仓迪士尼、TJX、iShares安硕1-3年期国债ETF(SHY)等12只股票。

综合来看，ThirdPoint2023年第一季度持仓风格变化不大。在前五大重仓股中，前四大重仓股排列位次不变。

太平洋煤电位列第一，持仓5925万股，持仓市值为9.58亿美元，占持仓市值权重为16.29%;高露洁位列第二，持仓1105万股，持仓市值为8.3亿美元，占持仓市值权重为14.12%;丹纳赫位列第三，持仓275万股，持仓市值约6.93亿美元，占投资组合比例为11.79%;Bath&BodyWorks位列第四，持仓1375万股，持仓市值约6.14亿美元。

值得一提的是，第五大重仓股出现了谷歌母公司Alphabet的身影。在本季度中，ThirdPoint建仓做多Alphabet，持仓475万股，持仓市值约为4.93亿美元，占持仓市值权重为8.38%。

此外，比尔·阿克曼的对冲基金潘兴广场(Pershingquare)也在第一季度买入Alphabet的新股份。

Alphabet大涨创去年8月来新高

科技界掀起新一轮风暴，人工智能大模型竞争进入白热化。网络流量数据网站SimilarWeb统计显示，ChatGPT的全球访问量在4月份再创新高，达到17.6亿次。

5月11日，在2023年I/O开发者大会上，谷歌下一代大型语言模型PaLM2震撼发布，相比PaLM1，PaLM2具有升级的多语言、推理和编码能力，在某些结果的处理上(如数学问题)表现比GPT-4更优秀。

据悉，PaLM2对其谷歌旗下全线产品提供支持，其中包括办公全家桶、聊天机器人Bard，以及搜素等。此外，谷歌表示将会开始尝试推广更具会话性的搜索引擎，向更多用户开放AI聊天机器人。

随之而来的是谷歌母公司Alphabet股价上涨。5月11日，AlphabetClassA股票上涨4.31%、收116.57美元，创2022年8月25日以来收盘新高。

在人工智能大模型的强势发展之下，天风证券认为AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。

而放眼国内人工智能大模型，民生证券表示，中科创达近期发布的Rubik或为谷歌PaLM2国内最稀缺的对标大模型，建议投资者关注中科创达、科大讯飞等大模型落地终端交互革命的"卖铲人"。