中国上海,2022年3月15日——诺亚控股有限公司(纽交所证券代码:NOAH,以下简称诺亚)公布截至2021年12月31日全年度未经审计财报。业绩显示,2021年全年诺亚整体实现销售净收入42.9亿元(人民币,下同),同比大幅增长29.9%,创下历史新高,其中第四季度净收入也创单季历史新高,达到12.6亿元,环比增长38.6%;归属于股东的非通用会计准则净利润13.7亿元,同比增长21.5%,创下历史新高,全年盈利指引达成114.4%。盈利能力持续提升的同时,海外板块以及核心客群的钻黑客户数等均表现亮眼,变革转型成效显著。
诺亚控股联合创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示:“回顾过去一年我们再次体验了金融市场的复杂和周期性,在中国,财富管理和资产管理行业已经范式转型,产业变迁、经营生态与特色定位都和过去不同,行业迎来了商业模式演进的拐点,稳步健康地发展着。2021年,诺亚进一步成功完成了非标转标的产品转型,优化了客户端的大类资产配置,推动了组织内部从‘产品驱动’到‘以客户为中心’的变革,虽然受到疫情的影响,全年净收入、非通用会计准则净利润、钻石和黑卡核心客户数、活跃客户数全部创出历史新高。”
营收利润增长亮眼
变革转型品质发展
经过两年坚定转型,在2021年上半年,诺亚率先成功完成非标资产清零,并得以全面开启“以客户为中心,以生存为底线”的战略转型,包括“以客户为中心”来做流程和组织设计,“以生存为底线”来构建新的业务环境,全面推进数字化转型,实现从“个人能力”到“组织能力”的整体升级,变革转型成效显著。
财报显示,2021年全年总净收入增长29.9%,其中财富管理净收入同比大增35.0%,达成31.9亿元;资产管理净收入10.4亿元,同比增长19.0%。收入持续增长的同时,盈利表现同样突出,在全年主动加大科技、人才、客群等夯实“土壤肥力”的投入情况下,依然取得归属于股东的非通用会计准则净利润13.7亿元,同比增长21.5%。上市十一年来,始终坚持品质发展,盈利能力持续保持高速增长。
分收入类型来看,2021年全年业绩报酬收入达到7.8亿元,增幅101.4%,主要得益于二级市场产品遴选能力和一级市场项目成功退出,在为客户创造价值的同时也为股东创造了价值。此外,随着长久期的私募股权和私募证券产品持续形成雪球效应,全年管理费收入继续保持增长,累计录得21.0亿元,同比增长9.3%;得益于非标转型成功以及产品结构调整,募集费收入同样表现亮眼,全年大增57.2%,达到12.6亿元。
按地区来看,海外板块净收入10.1亿人民币,不仅同比增长38.6%,比2019年底也增长了6.9%,恢复到了疫情前的水平;其中募集费同比增长42.9%、管理费同比增长4.4%、业绩报酬收入同比增长242.9%。海外资产配置规模达到143.0亿,同比大增60.6%;资产管理规模283.8亿人民币,比2020年底增长13.8%,占集团总AUM的18.2%。“非常感谢诺亚的海外同仁们,在疫情影响下,创造了优秀的成绩,”汪静波评论。
2021年,诺亚从“产品驱动”到“以客户为中心,以生存为底线”,在尊重常识、敬畏市场、理解人性的基础上,从容应对宏观环境和市场的变化,坚定地推进变革,用专业成就关爱之心。根据上海市商标品牌协会上海好商标评审委员会审议,“诺亚财富”商标在2021年被认定为“上海好商标”,品牌持续为业务加注拉力。2021年,诺亚总资产也在三季度末突破100亿元,在年底持续稳步增长至108.9亿元,迈入新的发展阶段。
资产管理结构持续优化
多元组合打造财富底仓
2021年,在全面变革的过程中,歌斐资产紧跟集团变革步伐,从产品驱动转向以客户需求驱动,深刻洞察市场和客户需求,不断加大投研投入,以投研驱动为核心,在上半年主动成功退出非标资产存量的同时,标准化多元组合配置能力持续创新和提升,同时推出目标策略系列产品,满足客户在标准化资产时代的“底仓配置需求”。
财报显示,截至2021年末,歌斐资产管理规模(AUM)达到1,560.3亿元,同比增长2.1%。其中私募股权产品管理规模1,309.1亿元,同比增长11.2%,依然是中国最大的市场化私募股权母基金之一。公开市场产品资产管理规模达到111.7亿元,同比增长13.4%,在2021年市场风格快速切换、行业轮动加剧的市场承压下,目标策略产品得到客户大力支持。此外,房地产资产管理规模主动大幅缩减至66.4亿元,同比下降47.5%,资产结构持续优化、更加健康、符合预期。
目前,歌斐资产投研团队在持续扩充中,覆盖基金研究、宏观策略和科技、消费、医疗等行业研究,建立了生命周期研究体系、大类资产配置体系、中观行业研究体系的研究方法,构建完整投研体系,投资和研究互锁,提升人才土壤肥力,更好地服务客户财富底仓(公开市场目标策略)和跨周期增长曲线(一级市场私募股权)。歌斐全球主动管理的基金产品,都开始实施产品端的IPD流程。
歌斐目标策略基金是根据高净值客户的财富底仓配置需求,通过多策略组合的投资方式,为投资人提供控制波动和回撤、相对稳健的投资体验,是投资者标准化时代下财富底仓型解决方案。作为市场上第一批目标多策略组合的先行者之一,歌斐有8年实盘业绩。在近期波动的市场中,目标策略以二级市场七大策略运用为核心,通过不同策略间的弱相关性,配
