美的置业"20美置01"公司债券2月25日付息
时间:2021-02-18 00:00:00来自:乐居财经字号:T  T

乐居财经讯2月18日,上交所披露,美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公告。

美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2021年2月25日支付2020年2月25日至2021年2月24日期间的利息。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:20美置01

3、债券代码:163171.SH

4、发行规模:人民币14.40亿元

5、债券利率:4.00%

6、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行

7、债券期限:本期债券的期限为4年期,债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限:2020年2月25日至2021年2月24日。

2、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为4.00%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为40.00元(含税)。

3、债权登记日:2021年2月24日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日:2021年2月25日。

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