增量资金面

基金发行：本期新成立的偏股型基金发行份额为65.25亿份，上期为24.89亿份。

融资融券余额：截至11月03日，融资余额报15468.54亿元，环比上期增加98.05亿元；融券余额报799.44亿元，环比上期减少33.42亿元；融资融券余额16267.98亿元，环比上期增加64.64亿元。

沪股通与深股通：本期沪股通资金净流入8.67亿元（上期净流入10.83亿元）；深股通资金净流出3.10亿元（上期净流出15.29亿元）；北向资金合计净流入5.57亿元（上期净流出4.46亿元）。

资金压力面

IPO融资规模：本期上市新股6家，总募集资金34.56亿元；上期上市新股3家，总募集资金11.83亿元。

产业资本增减持：本期二级市场净减持10.23亿元；上期净减持16.16亿元。

解禁压力：潜在解禁资金方面，本期（1030-1103）市场迎来约1041.42亿元解禁规模，上期（1023-1029）和下期（1106-1110）市场的解禁压力规模分别为820.06亿元和228.96亿元。

交易费用：本期交易费用为88.81亿元，上期交易费用为86.72亿元。

货币投放量

公开市场：本期公开市场操作货币净回笼9260亿元，上期货币净投放13700亿元。

中期借贷便利：本期开展一年期MLF操作7890亿元，利率为2.50%,持平于上一期,上期共投放5910亿元。

信用货币派生：9月M1增速2.1%(前一期2.2%)，M2增速10.3%（前一期10.6%）。新增社融41200亿元（前一期31237亿元)，金融机构新增人民币贷款25376亿元（前一期为13412亿元）。

市场资金价格

货币市场：本期SHIBOR隔夜利率下调0.30bp，SHIBOR一周利率下调31.10bp；银行间质押式回购加权利率（1天）上调1.52bp，银行间质押式回购加权利率（7天）下调52.71bp。银行间同业拆借加权利率（1天）上调4.63bp，银行间同业拆借加权利率（7天）下调23.98bp。

国债市场：本期1年期国债收益率下调6.28bp至2.2263%，10年期国债下调4.99bp至2.6658%，期限利差上行1.29bp。

理财市场：本期银行人民币理财预期年收益率(3个月)为2.67%，较上期下降11bp。

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期