汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2023年02月08日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“有色50ETF”,二级市场基金交易代码为159652。
经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金2023年02月07日的基金份额净值为1.0035元,上市首日以该基金份额净值1.004元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2023年02月07日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.86%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年02月08日
关于汇添富中证细分有色金属产业
主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
为促进汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“有色50ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2023年2月8日起,汇添富基金管理股份有限公司新增方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为有色50ETF(基金代码:159652)的流动性服务商。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年2月8日
汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富中证细分有色金属产业
主题交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下述机构签署的协议,并经深圳证券交易所确认,自2023年02月08日起汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:有色50ETF,基金代码:159652,以下简称“本基金”)增加下述机构为申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申购、赎回等业务。
一、新增申赎代理券商
二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年02月08日