消费板块:消费景气继续恢复,家电提价继续显现

亮点:生活电器和厨房电器景气均有回升,尤其是价格同比涨幅的显著上行,表明终端提价效果的进一步显现。

边际变化1:汽车整车8月销售同比大幅回落,主要是受到缺芯影响,带来汽车销量的被动走低。

边际变化2:白酒尽管8月上旬保持景气高位,但自8月20日监管召开市场秩序座谈会后开跌,需关注后期白酒景气变化。

成长板块:成长维持超高景气,除继续关注半导体和锂电产业链外,消费电子边际好转

成长板块整体延续高景气,其中高景气度亮点继续关注半导体和锂电产业链。

消费电子中,受到5G手机的加速渗透和出货量抬升,带动7月手机景气度低位边际回升。

周期板块:整体景气向上,边际关注铁矿石景气回落,水泥景气底部回升,燃气维持超高景气

边际变化:铁矿石8月上旬超跌20%,主要受到下半年钢厂限产,以及下游需求减弱多重影响。

边际改善:水泥价格8月底部回升,主要在于下游市场需求的恢复,带来价格的回暖。

金融板块:金融景气偏弱,A股放量关注券商

券商,8月上旬A股两市成交持续放量,截止8月19日,A股成交额单日均破万亿。

保险,7月保费增速再次下跌,景气再度转弱。

地产,销售端成交面积显著回落,景气延续弱势。