从跟踪科创50指数近两个月收益情况来看,跟踪误差最小的是两只基金——华泰柏瑞上证科创板50ETF的3.71%和工银上证科创板50ETF的3.50%。
11月16日,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信4家基金公司旗下首批4只科创50ETF将正式上市交易。
回顾4只科创50ETF发行时,当时犹如刮起了一股科创50ETF旋风,4只基金一日售罄,认购总规模近1000亿,并启动了比例配售。
时隔近两月,首批科创50ETF即将迎来上市交易,拉开了二级市场科创板指数化投资大幕。
同时一个问题摆在台面,面对4只科创50ETF,这两个月的表现如何,投资人该不该出手,怎么出手,选哪只基金?
机构回应准备就绪
“科创ETF上市后将可以进行申购赎回及买卖交易,因此,为让投资者可以顺利投资,工银瑞信在投资运作方面和流动性支持方面也进行了相应的准备工作,目前各项工作均已准备就绪。”工银科创ETF(588050)基金经理赵栩回应21世纪经济报道记者表示。
科创50ETF基金将从11月16日起开放日常申购、赎回业务,并将自同日起在上海证券交易所上市交易。
以工银上证科创板50ETF为例,投资者参与该基金的日常申购,需按最小申购单位的整数倍提交申请,目前最小申购单位为200万份基金份额。投资人在申购和赎回基金份额时,申购代理券商可按不超过0.5%的标准收取佣金。
此外,4只科创50ETF均以11月9日为基金份额折算日对基金进行了基金份额折算。
以工银上证科创板50ETF为例,11月9日科创50指数收盘值为1485.15点,基金资产净值为54.26亿元,折算前基金份额总额为52.43亿份,折算前基金份额净值为1.0349元。根据基金份额折算公式,该基金份额折算比例为0.6968,折算后基金份额总额为36.53亿份,折算后基金份额净值为1.4852元。
由于跟踪标的一致,各家基金折算后的净值基本相同。折算之后,工银瑞信、华夏、易方达、华泰柏瑞的科创50ETF基金份额净值分别为1.4852元、1.4853元、1.4852元、1.4852元。
对话操盘手:科创50ETF的魅力
对于投资者来说,作为跟踪目前科创板唯一指数“科创50指数”的ETF,如果要投资科创50指数,首批4只科创50ETF是最好的选择。
科创50指数是由科创板已上市企业中50只市值最大、流动性最好的股票组成,目前成分股包括金山办公、澜起科技等众多科创龙头企业,具备市值规模大、交易活跃度高等特点。
而科创50指数成分股虽然只占科创板个股数量的26%,但却贡献了科创板52%的净利润。
赵栩表示,“科创板50指数今年以来取得了较好的收益,主要得益于其聚焦在科技创新领域以及科技周期主题下的市场行情。从基本面来看,科创板业绩持续改善,作为科创板的核心资产,科创板50指数的投资价值也得到较好的体现。展望未来,科技周期主题仍然是市场重要的发展方向,科创板50指数的核心资产的地位也不会改变,仍然是投资者参与科创板投资的优秀标的。”
华夏上证科创板50ETF(588000)基金经理荣膺认为,当前国内经济复苏内生动能强劲,科创板作为经济增长新引擎,四季度有望持续超预期,科创50指数代表了科创板的核心优质资产,是较优的投资科创板指数工具。
而首批科创50ETF跟踪的就是科创50指数,目前投资者参与科创板投资存在较高门槛,包括50万资金、2年以上(含2年)的证券市场交易经验等。而投资科创50ETF,投资者相当于一键买入50只科创板龙头股票,比如买入一手价格在一百元左右,科创50ETF可以像股票一样便捷交易。
“长远来看,科创板市场将逐渐做大做强,也将引领中国科技周期的新发展,科创ETF是投资该领域核心资产的最有效方式之一,不断改善客户结构,使得投资者可以分享中国科技周期的投资价值。”赵栩说。
华泰柏瑞科创板ETF基金经理柳军表示,“4只科创50ETF是当前市场上少有的专注投资于高新技术产业和战略新兴产业的ETF产品,投资者无论是采取短期波段交易、风格轮动、长期持有分享科创领域红利,还是将其作为一类细分资产进行资产配置等策略,科创板ETF持仓透明、风格清晰、流动性强的特点都决定了它是非常合适的投资工具,它的价值也必将进入更多投资者的视野。因此,我相信这4只产品未来都将取得较好的发展。”
赵栩进一步介绍,科创ETF的投资者涵盖机构投资者、个人投资者,主要以个人投资者为主。从投资价值角度来看,科技周期是中长期的主要发展方向,科创板聚焦在该领域,具有较好的投资价值,科创ETF是科创板核心资产的代表,属于稀缺产品,是良好工具,因此无论在投资还是配置价值方面,科创ETF都能满足机构投资者和个人投资者的需求。
4只基金同台竞技
9月28日,4只科创50ETF成立,迄今近两个月。同期,它们跟踪的科创50ETF指数的涨幅为3.61%,作为被动指数基金,这4只科创50ETF的规模和业绩表现如何?
公开资料显示,目前业绩最好的是华泰柏瑞上证科创板50ETF,成立以来收益达3.71%,规模为57.03亿元。紧随其后的是工银上证科创板50ETF,成立以来收益为3.50%,规模为54.26亿元。排名第三的是华夏上证科创板50ETF,成立以来收益