泰信基金管理有限公司

关于新增大连网金基金销售有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加其申购费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大连网金基金销售有限公司（以下简称“网金基金”）签署的相关协议，自2020年3月18日起旗下部分开放式基金新增网金基金为销售机构并开通转换、定投业务及参加其申购费率优惠活动。具体业务情况如下：

适用基金范围及业务开通情况：

基金名称 基金代码 转换 定投下限 费率优惠

泰信天天收益货币A 290001 是 100元 是

泰信天天收益货币B 002234 否

泰信先行策略混合 290002 100元

泰信双息双利债券 290003

泰信优质生活混合 290004

泰信优势增长混合 290005

泰信蓝筹精选混合 290006

泰信增强收益债券 A类：290007 C类：291007

泰信发展主题混合 290008

泰信周期回报债券 290009

泰信中证200指数 290010

泰信中小盘精选混合 290011

泰信行业精选混合A 290012

泰信基本面400指数 162907 否 500元

泰信现代服务业混合 290014 是 100元

泰信鑫益定期开放债券 A类：000212 C类：000213 否

泰信国策驱动混合 001569 100元

泰信鑫选混合A 001970

泰信互联网+混合 001978

泰信智选成长 003333

泰信鑫利混合 A类：004227 C类：004228

泰信竞争优选混合 005535

注：1、依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定，泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别（A类：290001、B类:002234）之间不得互相转换。

2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金，不同基金份额类别（A类：000212、C类：000213）之间不得互相转换，本基金现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别（A类：004227、C类:004228）之间暂时不得互相转换。

二、具体费率优惠情况

投资者通过网金基金的交易系统进行申购及定投上述基金的（仅限场外、前端模式），享受费率最低1折优惠，各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以网金基金公示为准。若原申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）

（以下简称“泰信增强收益A”）（持有365天内）转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称”泰信蓝筹精选”）。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为：

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.