中证网讯日前,东兴证券钢铁行业分析师郑闵钢、张清清表示,对下半年钢材需求仍较乐观:其一,钢价与房屋施工面积的相关性更显著,目前施工面积增速仍未见拐点;其二,外需有转向内需的必要性,逆周期调节政策大概率会加强;其三,地方专项债充当重大项目的资本金,带来基础设施建设投资的边际增量。供需结构改善,7月份随着需求回暖,大概率迎来钢价和利润的反弹期。

投资策略方面,上述分析师表示,低成本钢企的ROE韧性更好,钢价反弹时对博弈价值的提升更显著,如方大特钢、三钢闽光。汽车家电用钢板、油气用钢管及高端装备制造用特种钢需求有可持续的增长潜力,相关标的具备长期配置价值,如宝钢股份、大冶特钢、常宝股份等细分领域的龙头。