公募基金2019年一季报基本披露完毕,以公募基金持股数据为基础,统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2019Q1基金持股通信行业板块占比为2.1%,5G板块加仓明显,有望成为未来一段时间驱动行业转向超配重要因素。
中泰证券指出,2019Q1通信行业仓位继续回升,加仓空间仍然大。2019Q1通信行业个股集中度进一步提升。2019Q1通信行业整体低配,仍超配部分通信板块个股,5G相关标的加仓变动大。2019Q1外资持股比例继续提升,5G相关标的更受青睐。
建议关注5G投资周期向上中兴通讯,手机ODM龙头厂商:闻泰科技,物联网模组与终端高新兴、移为通信,智能控制器拓邦股份,小基站:京信通信、佰才邦、剑桥科技、中嘉博创;边缘计算供应商:网宿科技、浪潮信息。5G投资周期向上:烽火通信、中国铁塔;高速光模块:光迅科技、中际旭创、新易盛和天孚通信;天线和射频:通宇通讯、摩比发展、东山精密、北斗星通,终端器件:信维通信和麦捷科技。
