民生证券表示,计算机行业景气度整体向好,根据工信部2018年软件业数据收入增速、利润总额和人均业务创收水平增速平稳。因为“十三五”前三年软件产业增速相对较低,预计行业下游可能将迎来一轮新的IT开支高峰等。

特别是信息安全领域,“十三五”规划中提到2020年信息安全产品收入目标明确(达到2000亿元)的目标,2017年信息安全产品收入规模达到1088亿元,以“十三五”产业目标预计未来三年复合增速在20%以上。同时,从政策层面看,预计等保2.0正式发布有望提振整个信息安全板块。

民生证券建议,短期关注基本面持续良好但前期回调较大,行业细分增速确定性较强,景气度高,具备反弹空间的医疗信息化板块。同时在中美即将开启新一轮贸易谈判下,可能引发市场对于自主可控议题的再一次关注,建议关注计算硬件板块具备自主可控板属性以及估值优势的标的。长期依然关注细分领域高壁垒、重要卡位优势的领军企业。推荐恒生电子、卫宁健康,建议关注紫光股份、中科曙光、浪潮信息。月度组合:恒生电子、启明星辰、卫宁健康、紫光股份、中科曙光。