随着近期由美方挑起的贸易战再度升级,叠加天气干旱因素,市场涨价预期升温,国内资本市场将更多关注目光投入到农业股上。

7月底以来,一批农业股表现活跃,半年度业绩也纷纷预增。上周五,农业板块大幅拉升,农林牧渔板块涨幅在全部行业板块中位居第二;本周一,该板块继续微涨。证券时报记者统计发现,上周,有6只农业个股累计涨幅超过10%,包括苏垦农发、好当家、登海种业、*ST康达、丰乐种业,以及金健米业。

不过,公募基金农业持仓继续处于低位。据海通证券统计,公募基金中农林牧渔行业配置市值约为122亿元,占股票投资市值比例在0.69%,而行业标准配置比例为0.77%,市场整体低配0.08个百分点。尽管二季度农业股配置比例较一季度环比小幅上升,但农业股配置比例已连续8个季度处于低配水平,继续处于历史低位。

从基金前10大重仓股中农业股配置比例角度分析,截至2018年二季度,温氏股份的基金持仓市值最高,达31.6亿元,环比上升103%;顺鑫农业、圣农发展、益生股份的基金持仓市值也有较大环比增幅;通威股份、隆平高科的基金持仓市值则遭遇较大幅度下滑。

期货市场方面,上周五,美国农业部发布月度供需报告,调高了美国玉米和大豆产量的预测值。美国农业部预计2018~2019年度美国玉米产量为145.86亿蒲式耳,这是历史第三产量高点,而大豆期末库存创下历史新高。

由于美国玉米和大豆期末库存创下历史新高,而由美方挑起的贸易战可能导致我国对美国大豆关上大门,这双重利空促使美国大豆期货在上周五暴跌4.8个百分点,创下三年来的最大单日跌幅;CBOT的玉米期货也大跌3个百分点。

本周一,国内农产品期货出现暴跌,豆粕跌逾2.32%,郑棉跌逾1.68%,菜油、豆一跌逾1.1%;但玉米收涨,涨幅为0.96%。据文华财经的数据统计,截至8月13日,包括豆粕在内的饲料板块,沉淀资金量为105亿元,资金流出规模6.4亿元;油脂产业链沉淀资金189亿元,资金流出规模11亿元;玉米产业链沉淀资金为23.3亿元,流入资金为1.3亿元。整体上看,农产品资金流出迹象明显,而工业品资金呈现流入状态。