近期全国水泥纷纷提价水泥股新一轮行情来临?

继上日大涨后,周四水泥板块延续此前上涨势头,继续走高,其中华新水泥强势涨停。

由于9月份水泥需求的恢复,水泥价格开始出现上涨,值得注意的是,本轮水泥价格大涨一改往日仅在个别地区上涨的情况,迎来普涨格局。本轮水泥涨价幅度普遍达到30元-50元/吨,各地第二轮、第三轮涨价也在酝酿之中,其中新疆地区水泥价格大幅拉涨。

而受益于材料价格上涨,水泥板块显著走强。在本周三强势收涨后,周四水泥板块继续高开,一度领涨两市;从盘面表现看,华新水泥强势领涨。截至周四收盘,华新水泥与三圣股份涨停,祁连山涨4.24%,万年青涨4.19%,天山股份涨3.36%,海螺水泥涨3.35%,福建水泥涨3.24%,上峰水泥、同力水泥、四川双马涨逾2%,冀东水泥收跌。另外,水泥H股也受到带动,港股的华润水泥控股大涨4.73%,海螺水泥涨2.94%。

深圳前海国丰优合资本管理有限公司总经理金少华认为,导致水泥行业涨价的背后因素还有去产能和一带一路政策,从目前的表现看,考虑到国家政策推行的持续性,预计水泥行业涨价的趋势还会延续,相关股票还将持续受到带动,其中应该会存在区域差异。他指出,水泥行业走好趋势明显,预计与一带一路政策相关的水泥股表现将更好,例如新疆地区的公司。他表示,考虑到大盘在3310点附近有跳空缺口,按照“逢缺必补”的规律,待市场出现调整时,投资者可以考虑逢低吸纳。他提示投资者不可追高。

中泰证券水泥制造行业分析师黄诗涛认为,当前进一步趋严的去产量行为将再次降低明年的水泥行业库存运行中枢,为水泥价格的进一步上涨奠定基础。预计2017年四季度水泥的供需关系会比2016年四季度更紧,后期水泥价格仍然将有明显上涨动力,涨价大约有三轮。黄诗涛继续维持“水泥行业淡季微幅下跌,全年高位震荡向上,四季度才是价格高点”的判断,预计后期库存将持续回落,旺季涨价幅度将超过市场预期。

黄诗涛表示看好供给侧改革加速推进对行业整体景气带来的提升,并继续推荐低估值、安全边际高、供给侧改革中最受益的海螺水泥,和涨价行情中弹性大的华新水泥、祁连山;并提示投资者关注行业格局未来存在明显改善预期的华北地区龙头冀东水泥,以及东北地区龙头亚泰集团。

中国银河国际研究部主管王志文指出,港市水泥股中,华润水泥仍是首选,考虑到华润水泥市盈率较低,且业绩向好,股价有潜在上升空间;中国建材方面,极高的经营杠杆或吸引风险承受能力强的投资者,但公司季度业绩波动值得关注;暂时认为金隅股份的盈利上升空间或有限。