中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021年11月16日
1.公告基本信息
基金名称中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金简称中信保诚嘉裕五年定开纯债基金主代码008429基金合同生效日2019年12月24日基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司基金托管人名称渤海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金公告依据基金合同》和《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2021年11月11日基准日基金份额净值
1.0291(单位:人民币元)基准日基金可供分配利
截止收益分262178595.93润(单位:人民币元)配基准日的截止基准日按照基金合相关指标同约定的分红比例计算
-的应分配金额(单位:人民币元)本次分红方案(单位:元/10份基金份0.185额)有关年度分红次数的说明2021年第2次分红
注:根据中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
1中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2021年11月18日除息日2021年11月18日现金红利发放日2021年11月19日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人红利再投资相关事项的选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为说明2021年11月18日。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征税收相关事项的说明收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2021年11月16日
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