基金主代码：

基金名称：

基金资产净值：

单位：

基金份额净值：

基金份额累计净值：

下属基金简称：国富美元债-人民币国富美元债-美元现汇

下属基金交易代码：003972003973

下属基金份额净值：1.05130.1531

下属基金份额累计净值：1.05130.1531

管理人：

托管人：

国海富兰克林基金管理有限公司

2019年7月12日

国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

2019/7/12

经基金托管人核准，截止2019年7月12日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下：

国富美元债定期债券（QDII）建设银行

003972

2019年7月12日国海富兰克林基金管理有限公司建设银行

181814710.36人民币

1.0513

1.0513