摘要

本期的第一财经·中国经济论坛呈现的是中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局和第一财经联合推出“‘十四五’稳·进系列：上海国际金融中心建设大家谈”特别节目的精彩内容。中国外汇交易中心副总裁崔嵬和中国金融期货交易所副总经理史光伟畅谈“十四五”时期如何助力上海国际金融中心建设迈向更高能级。

“十四五”期间，金融投资者和消费者将会如何感受上海？

未来如何让金融消费者投资者分享更多制度性红利？

金融市场让利实体经济，有哪些新的举措？

金融对外开放过程中，要在国际惯例和中国规则中寻求平衡，要把握怎样的原则？

如何进一步完善金融衍生品产品体系，助力资本市场运行更稳健？

数字化转型、创新交易机制将给中国金融机构赋予怎样的源动力？

进一步发挥数字化的作用，金融机构的核心和抓手是什么？

如何更好防范金融风险，拓展金融市场的广度和深度？

维护投资者合法权益，如何加强一线监管？

本期嘉宾主要观点：

崔嵬

中国外汇交易中心副总裁

1.中国外汇交易中心管理和服务着产品序列最为丰富的市场

2.Shibor、LPR和人民币汇率中间价等核心价格在中国外汇交易中心定价产生

3.中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心是货币政策传导的主平台

4.金融市场服务实体经济呈现资金供给多层次性，风险定价是核心

5.通过利率定价自律机制引导贷款利率让利实体经济，近两年LPR下降近70个基点

6.目前正在探索存款利率上限管理机制

7.风险中性原则是指导金融衍生品发展的通用原则，是对实体经济的最大保护

8.外汇交易中心正在按照实需原则和风险中性原则推动设计外汇期货产品，支持实体经济发展

9.信用衍生品发展相对滞后，发展空间大

10.未来将加快推进指数产品

11.银行间市场将进一步创新交易机制，解决信用债及老债券的流动性问题

12.未来将加强提供组合交易服务的创新

13.债券“南向通”已取得较好成果，对外开放领域的创新空间大

14.金融双向开放取得实质性进展，已有170多家外资机构进入中国外汇市场

15.中国债券市场加入全球三大债券指数，境外投资者投资中国债券市场空间很大

16.金融对外开放过程中，要在国际惯例和中国规则中寻求平衡

17.数字化是外汇交易中心和银行间市场发展的内在基因

18.“十四五”期间进一步发挥数字化的作用，核心和抓手是数据本身

19.外汇交易中心计划与其它金融机构和第三方进行数据联合，解决信息孤岛，创造更多价值

20.绿色债券发行利率较低，投资者持有热情高

21.全国绿色贷款余额已达14万亿，外汇交易中心参与了绿色债券标准制定和绿色债券指数发布

22.上海是金融投资者的热土，金融消费者的乐土

23.“十四五”期间,金融投资者和消费者都将在上海感受到金融普惠和财富管理带来的支撑

史光伟

中国金融期货交易所副总经理

1.“十四五”中金所推进对外开放重点工作：

--优化境外投资者参与金融期货的渠道和机制

--提升QFII、RQFII参与金融期货的深度和广度

--积极推动外汇期货市场落户浦东，尽早推出人民币外汇期货

2.“十四五”中金所服务实体经济的五大举措：

--提供安全、高效、完善的服务，进一步完善业务规则和制度

--稳步推出30年期国债期货产品，促进利率市场健康发展

--积极推进有代表性指数股指期货等产品的研发上市

--持续推动金融期权对基础资产的覆盖面

--与现货市场密切合作，尽早推出人民币外汇期货

3.中金所数字化转型的四项重要任务：

--构建安全、自主、可控的数字化基础设施

--通过数字化转型提升自身安全生产能力

--业务系统全面转向数字化，提升员工数字化意识

--扎实推进监管科技的应用与构建

4.未来中金所将与行业核心机构建立数据信息的互换连接

5.“十四五”期间，中金所将持续完善金融衍生品产品体系，拓展风险管理工具的广度和深度

6.“十四五”期间，中金所将继续练好内功，确保金融期货市场不发生系统性风险，安全平稳运行

7.“十四五”期间，中金所将进一步服务现货市场，使资本市场运行得更加稳健

8.“十四五”期间，中金所将继续针对突发状况设计相关措施，支持经济健康发展

9.“十四五”期间，中金所将推出更多创新性产品,与金融消费者、投资者分享制度性红利

10.“十四五”期间，中金所将加大机构培育,通过金融衍生品减少市场风险

11.“十四五”期间，中金所将加强一线监管投入,更好维护投资者的合法权益

12.“十四五”期间，中金所将通过为全球投资者提供人民币金融资产风险管理服务，加强上海全球资源配置能力

制片编导：

吴磊

许姗姗

项目制作人：

傅娆