8月28日,南京证券神州天添利货币(970178.OF)型集合资产管理计划披露2023年上半年度业绩报告。
报告显示,该只基金报告期内盈利2,499,493.81元,期间基金净值上涨0.7294%,最新基金规模为278,902,938.01元。
另外,南京证券(601990.SH)股份有限公司2023年上半年度在这只基金上获得的管理费收入达到941,286.06元;其中支付给销售机构的客户维护费为元。
从持有人结构来看,南京证券神州天添利货币的持有人户数达2,734户,户均持有基金份额102,012.78份,其中个人投资者占比为95.22%,机构投资者占比为4.78%。具体该基金的前十大持有人如下:
从基金投资情况来看,该只基金的银行存款金额达27,977,012.73元,报告期内实现利息收入580,049.74元,具体仓位情况见下表:
根据货币基金合同规定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。截至报告期末,报告期内最高值为天。以下为该只基金期末投资组合的平均剩余期限分布比例情况:
回顾报告期基金运作并展望后市,展望未来,当前需求不足仍是经济运行的突出矛盾,流动性仍处于较为宽松的水平,基本面和宽货币政策对于债市仍有一定支撑,但同时债市定价已较为充分的反映经济弱复苏的现实,利率向下突破需要超预期的利好刺激。虽然当前经济有筑底的迹象,但从地产、消费和出口来看,下半年经济增长仍面临一定压力,稳增长政策的力度以及实施效果有待观察,在经济基本面出现实质性好转之前,亦难以看到长端利率出现趋势性上行。组合策略方面,在保证产品流动性的前提下,结合对市场走势的判断,灵活调整各类资产的投资比例,动态优化组合期限结构,寻找性价比较高的投资品种,把握资金紧张时期的投资机会,以提高产品收益。