8月25日，德州德达城市建设投资运营有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

德州德达城市建设投资运营有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“德达城建”)已于2021年11月30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3793号文批复，同意面向专业投资者公开发行面值不超过12.00亿元(含12.00亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券名称为德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)，品种一债券简称为23德达02，债券代码为115860;品种二债券简称为23德达03，债券代码为115861。

本期债券发行规模不超过6.00亿元(含6.00亿元)，每张面值人民币100元，发行价格为100元/张。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。

本期债券品种一期限为5年(3+2年期)，本期债券品种一设置投资者回售选择权。本期债券品种一持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券品种二期限为5年(2+2+1年期)，本期债券品种二设置投资者回售选择权。本期债券品种二持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券票面利率询价区间品种一(3+2年)为3.50%-4.80%(含上下限);品种二(2+2+1年)为3.20%-4.50%(含上下限)，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。