CFi.CN讯：国联安锐意混合(基金代码：004076)公布国联安锐意成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)

1.本期已实现收益4,631,028.46

2.本期利润6,658,311.63

3.加权平均基金份额本期利润0.1465

4.期末基金资产净值101,692,618.25

5.期末基金份额净值2.3007

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1000858五粮液50,6009,968,200.009.80

2000568泸州老窖32,3008,229,717.008.09

3600132重庆啤酒49,2006,150,000.006.05

4600600青岛啤酒48,6005,861,160.005.76

5300973立高食品47,1004,992,129.004.91

6001215千味央厨53,9004,096,400.004.03

7603755日辰股份88,7003,938,280.003.87

8603711香飘飘176,1003,377,598.003.32

9300119瑞普生物143,6003,107,504.003.06

10600754锦江酒店48,1003,025,971.002.98