CFi.CN讯：前海开源成份精选混合(基金代码：011588)公布前海开源成份精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)

1.本期已实现收益-639,716.71

2.本期利润171,855.20

3.加权平均基金份额本期利润0.0016

4.期末基金资产净值74,201,025.56

5.期末基金份额净值0.6963

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%

1600938中国海油351,2005,984,448.008.07

2000059华锦股份431,8003,212,592.004.33

3601808中海油服211,1003,077,838.004.15

4600150中国船舶125,8002,943,720.003.97

5600011华能国际306,9002,630,133.003.54

600836华润电力160,0002,341,896.833.16

701138中远海能314,0002,226,517.793.00

8001979招商蛇口159,1002,166,942.002.92

9600685中船防务79,4001,939,742.002.61

1003958东方证券503,6001,856,005.762.50

注：所用证券代码采用当地市场代码。