太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年1月19日

1、公告基本信息

基金名称太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称太平中证同业存单AAA指数7天持有基金主代码017563基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年1月18日基金管理人名称太平基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基公告依据金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2022]3034号自2023年1月3日至2023年1月基金募集期间16日止立信会计师事务所（特殊普通验资机构名称

合伙）募集资金划入基金托管专户的日期2023年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户）3544

募集期间净认购金额（单位：元）2067321627.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）208882.75

有效认购份额2067321627.70

募集份额（单位：份）利息结转的份额208882.75

合计2067530510.45认购的基金份额（单位：其中：募集期间基金0.00份）（含利息折份额）管理人运用固有资

占基金总份额比例0.00金认购本基金情况

其他需要说明的事项-其中：募集期间基金认购的基金份额（单位：5.00管理人的从业人员份）（含利息折份额）

认购本基金情况占基金总份额比例0.00000024%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办是理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2023年1月18日

的日期注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

（3）本基金基金经理未持有本基金基金份额。

3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购/转换转入的基金份

额需至少持有满7天，在7天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第7日止的期间。投资者在相应基金份额的锁定持有期内不可提出赎回及转换转出申请，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回及转换转出申请。

（3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线（021-61560999、4000288699）或公司网站

www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩

不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解本基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2023年1月19日