同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资

基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年1月19日

1.公告基本信息

基金名称同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称同泰泰和三个月定开债基金主代码013706基金合同生效日2021年10月29日基金管理人名称同泰基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信公告依据息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2023年1月13日有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度第一次分红

下属分类基金的基金简称同泰泰和三个月定开债A同泰泰和三个月定开债C下属分类基金的交易代码013706013707截止基准日基准日下属分类基金份额

2.06172.0597

下属分类基净值（单位：人民币元）金的相关指基准日下属分类基金可供

33675.5879795.40

标分配利润（单位：人民币元）本次下属分类基金分红方案（单位：元/10

1.00001.0000份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2023年1月20日除息日2023年1月20日现金红利发放日2023年1月30日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日

为：2023年1月20日；

红利再投资相关事项的说明2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2023年1月30日再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；

3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年1月31日。

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根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金税收相关事项的说明收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年1月30日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

投资者如需修改分红方式，请务必在2023年1月19日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式办理变更手续。

如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线

(400-830-1666)咨询相关情况。

同泰基金管理有限公司

2023年1月19日