招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中国电建

（601669）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中

国电建（601669）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

总成本占账面价值占获配数量账面价值限售期

基金名称总成本（元）基金资产基金资产净

（股）（元）（月）净值比例值比例招商丰盈积极配置混

7763974999996.680.32%5093164.320.32%6

合型证券投资基金招商核心竞争力混合

388198825000002.720.27%25465841.280.27%6

型证券投资基金招商核心价值混合型

7763985000003.120.62%5093170.880.63%6

证券投资基金招商大盘蓝筹混合型

7763974999996.680.69%5093164.320.70%6

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年1月19日