中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2023年01月19日
1、公告基本信息
基金名称中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金简称中加聚庆定开混合基金主代码009164基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年05月22日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有公告依据关法律法规以及《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2023-01-30
赎回起始日2023-01-30
转换转入起始日2023-01-30
转换转出起始日2023-01-30
下属基金份额类别的基金简称中加聚庆定开混合A中加聚庆定开混合C下属基金份额类别的交易代码009164009165
该基金份额类别是否开放申购、是是赎回、转换注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至六个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第五个封闭期为2022年07月29日至2023年01月29日。
2、本次开放期时间为2023年01月30日至2023年02月09日。自2023年02月10日起，
本基金进入第六个封闭期，封闭期为2023年02月10日至2023年08月09日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2023年01月30日为本基金的第五个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》，本基金每六个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金本次的开放期为2023年01月30日至2023年02月09日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2申购费率
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金份额不收取申购费用。
投资者可以多次申购本基金A类基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
申购金额M（含申购费）A类份额申购费率
M<100万0.80%
申购费100万≤M<500万0.60%
500万≤M按笔收取，1000元/笔
3.3其他与申购相关的事项无。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
4.2赎回费率
赎回费率如下表：
持有期限（Y）A类份额赎回费率
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%30日≤Y<六个月0.50%
六个月≤Y0.00%
赎回费持有期限（Y）C类份额赎回费率
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.50%
30日≤Y0.00%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项无。
5、日常转换业务
5.1转换费率
