泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加费率优惠业务的公告
时间:2023-01-12 18:30:59来自:字号:T  T

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与博时财富基金销售有限公司(以下简称“博时财富”)签署的相关协议,自2023年1月13日起本公司旗下部分开放式基金新增博时财富为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠业务。

新增销售基金范围及业务开通情况:

基金名称 基金代码 转换 定期定额投资

泰信天天收益货币A 290001 是 是

泰信天天收益货币B 002234 否 否

泰信天天收益货币E 002235 是 是

泰信先行策略混合 290002 是 是

泰信双息双利债券 290003 是 是

泰信优质生活混合 290004 是 是

泰信优势增长混合 290005 是 是

泰信蓝筹精选混合 290006 是 是

泰信债券增强收益 A类:290007 是 是

C类:291007

泰信发展主题混合 290008 是 是

泰信债券周期回报 290009 是 是

泰信中证200指数 290010 是 是

泰信中小盘精选混合 290011 是 是

泰信行业精选混合A 290012 是 是

泰信现代服务业混合 290014 是 是

泰信鑫益定期开放 A类:000212 是 否

C类:000213

泰信国策驱动混合 001569 是 是

泰信鑫选混合 A类:001970 是 是

C类:002580

泰信互联网+主题混合 001978 是 是

泰信智选成长混合 003333 是 是

泰信鑫利混合 A类:004227 是 是

C类:004228

泰信竞争优选混合 005535 是 是

泰信汇享利率债债券 A类:013057 是 是

C类:013058

泰信低碳经济混合发起式 A类:013469 是 是

C类:013470

泰信医疗服务混合发起式 A类:013072 是 是

C类:013073

泰信汇利三个月定开债券 A类:013743 是 否

C类:013744

泰信均衡价值混合 A类:013757 是 是

C类:013758

泰信景气驱动12个月持有期混合 A类:011273 是 是

C类:011274

泰信鑫瑞债券发起式 A类:013614 是 是

C类:013615

泰信添利30天持有期债券发起式 A类:014195 是 是

C类:014196

二、具体费率优惠情况

自2023年1月13日起,投资者通过博时财富申购、转换、定期定额投资上述基金的(仅限场外、前端模式)享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以博时财富公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过博时财富销售的基金,则自该基金在博时财富开放销售业务之日起,将同时参与博时财富的申购、转换、定期定额投资费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以博时财富公示为准,本公司不再另行公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额

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