兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在众惠基金开通转换、定期定额投资并参与费率优惠活动的公告
时间:2023-01-12 18:30:26来自:字号:T  T

关于旗下部分基金在众惠基金开通转换、定期定额投资并参与费率优惠活动的公告

为向广大客户提供更加全面、优质的金融服务,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)将自2023年1月12日起,在众惠基金销售有限公司(以下简称“众惠基金”)开通旗下部分基金转换及定期定额投资(“定开类”、“滚动持有类”产品除外)业务并参与费率优惠活动。现将具体事项公告如下:

一、申购费优惠活动

(一)优惠活动方案

自2023年1月12日起,投资者通过众惠基金申购我公司基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以众惠基金活动公告为准。

(二)重要提示

1、我公司基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》(及其更新)等相关法律文件及我公司发布的最新业务公告。

2、申购费优惠活动的解释权归众惠基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以众惠基金的安排和规定为准。

二、定期定额投资业务

(一)定期定额投资业务的金额限制

投资者可以与众惠基金约定基金的每期固定扣款金额,每期最低申购金额(含申购费)不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额(含申购费),累计申购限额(如有)详见各基金的相关公告。

(二)定期定额投资费率

除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(三)定期定额投资业务的业务流程

投资人可在众惠基金办理基金的定期定额投资,申请办理程序及交易规则遵循众惠基金的相关规定。具体扣款方式以众惠基金的相关业务规则为准。

(四)各基金的申购费率、最低申购金额(含申购费)及详细情况请参见《基金合同》、《招募说明书》(及其更新)及基金管理人发布的最新业务公告。

三、基金转换业务

(一)适用基金

基金代码 基金名称

001474 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

004456 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金

001730 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金

001339 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金

008037 兴银先锋成长混合型证券投资基金A

008038 兴银先锋成长混合型证券投资基金C

009205 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金A

009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金C

008537 兴银研究精选股票型证券投资基金A

008538 兴银研究精选股票型证券投资基金C

010124 兴银景气优选混合型证券投资基金A

010125 兴银景气优选混合型证券投资基金C

010253 兴银中证500指数增强型证券投资基金A

011205 兴银中证500指数增强型证券投资基金C

014831 兴银中证1000指数增强型证券投资基金A

014832 兴银中证1000指数增强型证券投资基金C

011765 兴银高端制造混合型证券投资基金A

011766 兴银高端制造混合型证券投资基金C

012898 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金A

012899 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金C

013718 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金A

013719 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金C

012392 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A

012393 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金C

006545 兴银中短债债券型证券投资基金A

006546 兴银中短债债券型证券投资基金C

003628 兴银收益增强债券型证券投资基金

005079 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A

007637 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金C

010427 兴银策略智选混合型证券投资基金A

010428 兴银策略智选混合型证券投资基金C

014838 兴银碳中和主题混合型证券投资基金A

014839 兴银碳中和主题混合型证券投资基金C

015555 兴银成长精选混合型证券投资基金A

015556 兴银成长精选混合型证券投资基金C

015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

013783 兴银竞争优势混合型证券投资基金A

013784 兴银竞争优势混合型证券投资基金C

注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

(二)转换业务规则

(1)转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,每次分笔计算转换费用。正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日(含)后可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权提交转入基金份额的赎回申请。

(2)基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

(3)基金转换采用“份额转换”的原则提交申请,采取未知价法,即以申请受理当日(T日)各转出、转入基金的基

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