兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资绝味食品（603517）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全恒

益债券型证券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）参加了

绝味食品（603517）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为52.21元/股，锁定期6个月，已于2023年1月10日发布《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年1月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本账面价值认购股份占基金资产净占基金资产净基金简称（万股）成本（元）值比例（%）账面价值（元）值比例（%）

（2023-1-10）（2023-1-10）兴全新视野定

期开放混合型54.141628267329.360.2528819573.680.25发起式

兴全恒益债券16.24258480209.250.148645882.750.15兴全商业模式

54.141628267329.360.2528819573.680.26混合（LOF）

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话

（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年1月12日