中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2023年01月12日
1、公告基本信息
基金名称中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称中加恒享三个月定开债券基金主代码015076基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年04月12日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及公告依据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2023-01-16
赎回起始日2023-01-16
转换转入起始日2023-01-16
转换转出起始日2023-01-16注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第三个封闭期为2022年10月14日至2023年01月15日。
2、本次开放期时间为2023年01月16日。自2023年01月17日起，本基金进入第四个封闭期，封闭期为2023年01月17日至2023年04月16日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间2.1开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年01月16日为本基金
的第三个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。
2.2申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2023年01月16日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金申购费如下表：
申购金额M（含申购费）申购费率
M<100万0.80%
100万≤M<300万0.50%
申购费
300万≤M<500万0.30%M≥500万1000.00元/笔
3.3其他与申购相关的事项无。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人可全部或部分赎回基金份额。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
4.2赎回费率
赎回费率如下表：
持有期限（Y）赎回费率
赎回费Y<7日1.50%
Y≥7日0
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项无。
5、日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
5.1.2基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基
金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
5.1.3转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
其中赎回费用按照转出基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
5.1.4转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取
申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
5.1.5本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。
如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保
