中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资恒立液压(601100)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了江苏恒立液压股

份有限公司（恒立液压，代码：601100）非公开发行股票的认购。江苏恒立液压股份有限公司已发布《恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价总成本值占基认购数量占基金锁定

基金名称总成本（元）账面价值（元）金资产

（股）资产净期净值比值比例例（%）

（%）

中欧时代先锋股票88652550000010.000.314554494691.750.34286个月型发起式证券投资基金

中欧丰泓沪港深灵53191530000006.000.394432696815.050.42996个月活配置混合型证券投资基金

中欧创新成长灵活35461020000004.000.695121797876.700.75766个月配置混合型证券投资基金

中欧责任投资混合62056734999978.800.959838146253.491.04616个月型证券投资基金

中欧优势成长三个21276612000002.400.914213078726.020.99646个月月定期开放混合型发起式证券投资基金

中欧互联网先锋混62056734999978.800.828438146253.490.90286个月合型证券投资基金

中欧行业成长混合70922040000008.001.010343595753.401.10116个月型证券投资基金

(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月10日数据。

特此公告。中欧基金管理有限公司

2023年01月12日