CFi.CN讯：央企改革(基金代码：512950)公布华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2022年第三季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2022年7月1日-2022年9月30日)

1.本期已实现收益70,260,545.26

2.本期利润-538,475,251.31

3.加权平均基金份额本期利润-0.1266

2

4.期末基金资产净值4,712,053,862.64

5.期末基金份额净值1.1086

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1002415海康威视7,297,477221,989,250.344.71

2600406国电南瑞8,642,605214,941,586.354.56

3601888中国中免843,386167,201,274.503.55

4600048保利发展9,272,195166,899,510.003.54

5600900长江电力6,325,378143,839,095.723.05

6601668中国建筑26,861,193138,335,143.952.94

7600893航发动力3,225,997135,330,574.152.87

8601088中国神华4,258,062134,725,081.682.86

9000063中兴通讯6,174,240132,128,736.002.80

10600036招商银行3,916,791131,800,017.152.80