中庚价值领航混合(基金代码：006551)公布中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第3季度报告。

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2022年07月01日-2022年09月30日)

1.本期已实现收益96,215,140.06

2.本期利润-1,471,470,029.52

3.加权平均基金份额本期利润-0.2585

4.期末基金资产净值11,818,620,200.38

5.期末基金份额净值2.2032

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1H00883中国海洋石油137,139,0001,167,159,913.289.88

1600938中国海油120,0051,865,237.510.02

2H01378中国宏桥189,945,0001,116,660,062.709.45

3H00688中国海外发展59,274,0001,096,319,930.659.28

4601128常熟银行95,601,670760,989,293.206.44

5000933神火股份41,988,253704,982,767.875.97

6600497驰宏锌锗120,597,800628,314,538.005.32

7H00123越秀地产52,506,000450,191,232.553.81

8300841康华生物4,726,940409,353,004.003.46

9603323苏农银行77,266,208400,238,957.443.39

10H03690美团-W2,474,200370,573,958.193.14

注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。