CFi.CN讯：(一)募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]651号)核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币589,120,010.52元，扣除各项发行费用人民币54,435,464.93元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币534,684,545.59元。公司募集资金已于2022年5月27日全部到账，并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行

审验，并出具了《验资报告》(苏公W[2022]B060号)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将拟投资于以下项目：

单位：万元

公司首次公开发行股票募集资金净额为53,468.45万元，其中超募资金总额为26,638.45万元。

公司于2022年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金626.75万元。具体内容详见公司于2022年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》(公告编号：2022-006)。

公司于2022年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，并于2022年7月4日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,500万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2022年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-007)。

截至本公告披露日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

截至本公告披露日，公司募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”、“研发中心建设项目”尚未使用募集资金投入。公司超募资金余额为19,173.48万元(含35.04万元理财收益及利息收入)，其中18,600万元用于购买结构性存款等理财产品。