华夏基金管理有限公司关于

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2022年7月18日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称华夏越秀高速公路REIT（场内简称：华夏越秀高速REIT）

公募REITs代码180202

公募REITs合同生效日2021年12月3日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2022年3月31日

截止收益基准日公募REITs份额净值-

分配基准（单位：元）

日基金的基准日公募REITs可供分配44822761.72

相关指标金额（单位：元）

本次分红比例99.73%

截止基准日公募REITs按照44700000.00本次分红比例计算的应分

配金额（单位：元）本次公募REITs分红方案（单位：元/101.4900份公募REITs份额）有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度第一次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有

关基金分配条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为人民币44822761.72元（其中，2022年1月1日至2022年3月31日可供分配金额为人民币37185626.38元）。

本次分配金额为人民币44700000.00元，占前述可供分配金额的99.73%。

1二、与分红相关的其他信息

权益登记日2022年7月20日

除息日2022年7月21日（场内）2022年7月20日（场外）

现金红利发放日2022年7月25日（场内）2022年7月22日（场外）分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2022年7月22日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2022年7月18日至2022年7月20日）暂停跨系统转托管业务。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

（3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后

进行以下项目调整：

基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初

现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期

支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。

2经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日2021年12月3日至本次收

益分配基准日2022年3月31日期间的累计可供分配金额为人民币44822761.72元。

（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电

话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

五、风险提示公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过