华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2022年7月18日

1.公告基本信息

基金名称华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称华夏彭博巴克莱政金债1-5年基金主代码013070基金合同生效日2022年3月1日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》《华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书（更新）》收益分配基准日2022年7月14日有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第1次分红

各基金份额类别的简称华夏彭博巴克莱政金债1-5华夏彭博巴克莱政金债1-5年A年C各基金份额类别的交易代码013070013071

基准日各基金份额类1.01161.0119别的份额净值（单位：元）

基准日各基金份额类9519878.5810.89截止基准日各基金别的可供分配利润（单份额类别的相关指位：元）标

截止基准日按照基金--合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）本次各基金份额类别分红方案（单位：元/100.0500.050份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2022年7月20日除息日2022年7月20日现金红利发放日2022年7月21日分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

额净值（NAV）确定日为2022年7月20日，该部分基金份额红利再投资相关事项的说明

将于2022年7月21日直接计入其基金账户，投资者可自2022年7月22日起查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财

税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年7月21日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只

对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话

（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请

于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告华夏基金管理有限公司

二〇二二年七月十八日