中国经济网：上交所科创板上市委员会将于4月27日召开2022年第33次上市委员会审议会议，审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(简称“国铁科技”)的首发上市申请。国铁科技的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为赵鑫、唐伟。

国铁科技自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务，主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品。公司还从事轨道交通专业技术服务，主要包括运维服务、先进技术研发与设备试验服务、综合解决方案服务。

公司本次拟在上交所科创板发行股份不超过12,000万股(含12,000万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%)。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

国铁科技的控股股东是哈尔滨局集团公司。截至2022年4月20日，哈尔滨局集团公司持有公司261,199,999股股份，占公司总股本的72.56%。国铁集团通过哈尔滨局集团公司、北京局集团公司、成都局集团公司和国铁信息合计持有公司84.56%股权，为国铁科技的实际控制人。

公司拟募集资金64,356.30万元，用于收购国铁印务有限公司100%股权、红外探测器研发及产业化项目、天津武清检测试验中心建设项目、轨道交通智能识别终端产业化项目。

2018年至2021年，国铁科技的营业收入分别为78,955.33万元、68,936.30万元、80,147.21万元和87,175.54万元;净利润分别为7271.47万元、10,878.80万元、10,824.56万元和11,782.58万元;归属于母公司所有者的净利润分别为7254.62万元、10,872.61万元、10,835.09万元和10,750.71万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5993.60万元、8460.40万元、9700.59万元和10,916.88万元，经营活动产生的现金流量净额分别为16,678.03万元、1505.82万元、17,465.94万元和9566.89万元。

上述同期，公司净现比分别为229.36%、13.84%、161.35%和81.20%。

2018年至2021年，国铁科技销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为91,754.02万元、88,714.66万元、93,372.98万元和98,719.41万元;主营业务收入分别为78,955.33万元、68,933.83万元、80,144.15万元和87,156.99万元。上述同期，公司收现比为116.21%、128.70%、116.51%、113.27%。

国铁科技预计2022年1-3月公司可实现营业收入5300万元至6700万元，与上年同期相比增长-12.72%至10.34%;预计2022年1-3月可实现归属于母公司股东的净利润-2300万元至-1800万元，与上年同期相比增长-2.00%至20.18%;预计2022年1-3月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2300万元至-1800万元，与上年同期相比增长-28.24%至-0.36%。

2018年至2021年，国铁科技的研发费用分别为5500.88万元、6109.39万元、5924.05万元和5517.88万元，占营业收入的比例分别为6.97%、8.86%、7.39%和6.33%。公司研发费用中，职工薪酬分别为4055.63万元、4448.12万元、4492.89万元和4362.17万元，占研发费用的比例分别为73.73%、72.81%、75.84%和79.06%。

2018年、2019年、2020年，同行业可比上市公司的研发费用率平均值为9.76%、6.99%、9.30%。

国铁科技销售商品、提供服务的关联方为主要包括国铁集团、铁路局及下属站段和控股的合资铁路公司，以及由中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路投资有限公司控股的铁路公司。

2018年至2021年，国铁科技发生关联销售的金额分别为58,117.23万元、46,139.06万元、54,299.46万元、61,032.60万元，占营业收入的比例分别为73.61%、66.93%、67.75%、70.01%，占比较高。

上述同期，国铁科技发生经常性关联采购的金额分别为1275.68万元、497.86万元、868.42万元、1385.59万元，占各期营业成本的比例分别为2.44%、1.17%、1.71%、2.54%。

2018年至2021年各期末，国铁科技的应收账款账面余额分别为83,198.32万元、63,250.00万元、56,733.18万元、58,005.72万元，占当期营业收入比例达105.37%、92.15%、70.79%和66.54%，已计提坏账准备分别为7378.72万元、5033.01万元、2948.89万元、3113.88万元。

上述各期末，公司应收账款账面价值分别为75,819.60万元、58,490.50万元、53,784.30万元、54,891.84万元，占资产总额的比重分别为56.58%、45.42%、36.50%和24.93%。

2018年至2021年各期末，国铁科技账龄在一年以上的应收账款余额分别为25,788.33万元、16,863.92万元、5412.90万元和6741.02万元，占应收账款余额的比例分别为30.99%、26.66%、9.57%和11.62%。

上述各期末，公司的应收账款逾期金额分别为11,622.41万元、6501.50万元、1607.03万元和917.51万元，占应收账款比例分别为13.97%、10.28%、2.84%和1.58%。

2018年至2021年各期末，国铁科技的应收账款周转率分别为0.94、0.94、1.33和1.52。2018年、2019年和2020年，同行业可比公司的应收账款周转率平均值为1.53、1.77和1.51。

2018年至2021年各期末，国铁科技的应收票据账面余额分别为775.54万元、2394.11万元、948.36万元和1907.97万元，占流动资产的比例分别为0.61%、2