广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合A,代码006595)公布3月7日最新净值,下跌3.66%。
广发港股通优质增长混合A成立于2019年5月6日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益26.24%,今年以来收益-18.94%,近一月收益-13.79%,近一年收益-24.17%。近一年,该基金排名同类4191/4413。
基金经理为樊力谨,张笑天。樊力谨自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.59%;张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股6.14%1664006214.7万
03690美团-W5.53%3034745592.63万
06865福莱特玻璃5.10%15930005157.65万
00388香港交易所5.06%1374005115.88万
01368特步国际4.65%44280004706.43万
02269药明生物4.64%6200004691.47万
02359药明康德4.49%4120004547.49万
01548金斯瑞生物科技4.31%15460004360.83万
01610中粮家佳康4.30%179350004355.11万
00968信义光能4.09%38300004139.72万