乐居财经讯2月21日，南京旅游集团有限责任公司拟发行2022年度第一期中期票据。
据悉，南京旅游集团有限责任公司2022年度第一期中期票据发行金额人民币14.20亿元，发行期限3年，上海新世纪资信评估投资服务有限给予信用评级AA+，牵头主承销商及簿记管理人南京银行股份有限公司，联席主承销商中国银行股份有限公司。
截至2021年9月末，发行人合并口径短期借款余额为14.52亿元、一年内到期的非流动负债为24.81亿元，长期借款余额为18.45亿元。本次中期票据总注册25亿元，用于归还到期银行借款和债务融资工具。
另悉，本期拟发行14.20亿元用于归还到期债务融资工具19南京旅游MTN001，拟使用募集资金偿还总额14.20亿元。
