CFi.CN讯：(一)募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，计人民币36,800万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,651.22万元，上述募集资金于2019年3月6日到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金项目情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转债募集资金用途如下：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额

1年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目36,417.0017,800.00

2年产500万件摩托车铝合金轮毂项目21,744.009,000.00

3偿还银行贷款10,000.0010,000.00

合计68,161.0036,800.00

(三)募集资金使用情况

1、2019年3月13日，公司使用募集资金偿还合同编号为(20840000)浙商银网借字(2018)第00702、01005、01006号的10,000万元贷款，其中：从中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专户(账号：390975945822)、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户(账号：1208015029200286389)分别划款5,000万元至浙商银行金华市分行(账号：3380020010120100004137)。

2、2019年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金人民币16,651.22万元向全资子公司云南富源今飞轮毂有限公司(以下简称“富源今飞”)进行增资，使用募集资金9,000万元向云南今飞摩托车配件制造有限公司(以下简称“云南今飞摩托”)增资，用于募集资金投资项目支出。

3、2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞使用不超过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托使用不超过9,000万元募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定期限内使用16,651.22万元暂时闲置募集资金补充流动资金。云南今飞摩托在规定期限内使用9,000万元募集资金暂时补充流动资金。截至2020年4月7日，富源今飞、云南今飞摩托都已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

4、2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》，公司使用募集资金18,913,206.90元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,913,206.90元。

5、2020年4月8日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞拟使用不超过13,580万元募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托拟使用不超过7,250万元募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定时间内使用13,580万元暂时补充流动资金，云南今飞摩托在规定时间内使用7,250万元暂时补充流动资金。截至2020年11月27日，富源今飞、云南今飞摩托都已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

6、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用公开发行可转换公司债券募投项目中不超过17,276.02万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用17,276.02万元暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

7、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，公司拟增加云南飞速汽车轮毂制造有限公司为募投项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体，将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12月31日。截至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。

8、2021年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，调整募集资金项目“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”进度，由原建设期到期时间2020年11月30日延长至2021年12月31日。

截至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。