CFi.CN讯：中加核心智造混合A(基金代码：009242)公布中加核心智造混合型证券投资基金2021年第三季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)

中加核心智造混合A中加核心智造混合C

1.本期已实现收益14,989,367.471,321,533.91

2.本期利润9,948,053.88856,426.25

3.加权平均基金份额本期利润0.07890.0760

4.期末基金资产净值194,522,104.8415,208,164.70

5.期末基金份额净值1.38001.3724

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

11088中国神华1,130,00017,151,539.128.18

2688026洁特生物172,08411,782,591.485.62

32333长城汽车477,11011,407,138.065.44

40939建设银行2,403,00011,170,284.945.33

50883中国海洋石油1,318,0009,552,365.804.55

6600323瀚蓝环境360,0009,540,000.004.55

7600019宝钢股份960,0008,352,000.003.98

8002925盈趣科技194,2816,547,269.703.12

9603043广州酒家307,8206,528,862.203.11

10002206海利得762,3505,885,342.002.81

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。