招商安益(基金代码：001531)公布招商安益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)

1.本期已实现收益-944,534.95

2.本期利润-3,656,045.45

3.加权平均基金份额本期利润-0.1323

4.期末基金资产净值45,308,844.43

5.期末基金份额净值1.6645

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1300760迈瑞医疗4,0001,541,680.003.40

2002812恩捷股份3,8001,064,456.002.35

3600111北方稀土23,9001,058,053.002.34

4002709天赐材料6,9001,049,628.002.32

5002466天齐锂业10,1001,025,958.002.26

6002271东方雨虹22,8001,010,496.002.23

7600025华能水电112,200958,188.002.11

8605111新洁能7,300930,604.002.05

9002049紫光国微4,300889,240.001.96

10300012华测检测35,000887,250.001.96