CFi.CN讯：招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（基金代码：007660）公布招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）

1.本期已实现收益614,655.26

2.本期利润-196,523.76

3.加权平均基金份额本期利润-0.0060

4.期末基金资产净值41,870,334.34

5.期末基金份额净值1.2771

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1000733振华科技5,600561,232.001.34

2300775三角防务7,300321,054.000.77

3603308应流股份11,200253,120.000.60

4600141兴发集团5,200233,220.000.56

5603338浙江鼎力3,200225,600.000.54

6002170芭田股份29,500199,420.000.48

7600773西藏城投7,500198,825.000.47

8002179中航光电2,400196,896.000.47

9688599天合光能3,650195,494.000.47

10300450先导智能2,720189,910.400.45