CFi.CN讯：中加科鑫混合A（基金代码：010543）公布中加科鑫混合型证券投资基金2021年第三季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)

中加科鑫混合A中加科鑫混合C

1.本期已实现收益1,798,830.4656,720.76

2.本期利润-286,082.67-64,795.59

3.加权平均基金份额本期利润-0.0019-0.0118

4.期末基金资产净值148,882,424.302,052,696.63

5.期末基金份额净值1.00731.0059

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例（％）

1600519贵州茅台2,0003,660,000.002.42

2600900长江电力141,9003,121,800.002.07

3601012隆基股份28,2802,332,534.401.55

4603538美诺华65,2002,248,096.001.49

5603960克来机电67,1002,204,906.001.46

中加科鑫混合型证券投资基金2021年第3季度报告

中加科鑫混合型证券投资基金2021年第3季度报告

6002142宁波银行62,1002,182,815.001.45

7600919江苏银行368,4002,144,088.001.42

8600196复星医药32,6001,704,980.001.13

9603043广州酒家79,7201,690,861.201.12

10600452涪陵电力98,3001,676,015.001.11