CFi.CN讯：招商睿逸混合(基金代码：002317)公布招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)

1.本期已实现收益25,108,721.98

2.本期利润30,971,507.17

3.加权平均基金份额本期利润0.0817

4.期末基金资产净值701,017,780.44

5.期末基金份额净值1.615

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1600019宝钢股份4,105,90035,721,330.005.10

2601088中国神华1,517,90034,395,614.004.91

3600782新钢股份4,335,60030,912,828.004.41

4000932华菱钢铁3,517,60023,321,688.003.33

5000002万科A920,40019,613,724.002.80

6601318中国平安367,50017,772,300.002.54

7002142宁波银行483,20016,984,480.002.42

8601001晋控煤业1,156,30014,326,557.002.04

9601155新城控股325,10012,119,728.001.73

10600519贵州茅台5,3009,699,000.001.38