CFi.CN讯：招商金安成长严选1年封闭混合（基金代码：012123）公布招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）

1.本期已实现收益11,186,486.56

2.本期利润-66,340,100.53

3.加权平均基金份额本期利润-0.0152

4.期末基金资产净值4,321,541,027.07

5.期末基金份额净值0.9870

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1300496中科创达1,937,807234,304,826.335.42

2300122智飞生物1,398,946222,418,424.545.15

3600438通威股份3,886,120197,958,952.804.58

406186中国飞鹤17,669,000193,412,090.024.48

5600176中国巨石9,857,632173,297,170.564.01

6000538云南白药1,724,384168,627,511.363.90

7002271东方雨虹3,206,088142,093,820.163.29

8600690海尔智家5,090,955133,128,473.253.08

9601888中国中免454,200118,092,000.002.73

10601899紫金矿业9,997,092100,870,658.282.33