CFi.CN讯：招商安阳债券A(基金代码：010430)公布招商安阳债券型证券投资基金2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)

招商安阳债券A招商安阳债券C

1.本期已实现收益43,724,293.58633,864.68

2.本期利润44,623,953.55751,820.51

3.加权平均基金份额本期利润0.02370.0254

4.期末基金资产净值1,800,951,112.0221,883,101.92

5.期末基金份额净值1.02251.0223

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1600795国电电力15,415,76450,101,233.002.75

201083港华燃气6,557,89526,550,763.241.46

3000960锡业股份1,324,60024,915,726.001.37

401618中国中冶9,321,00018,635,885.421.02

5601001晋控煤业1,465,60018,158,784.001.00

6000429粤高速A2,277,93416,925,049.620.93

7300207欣旺达449,50016,811,300.000.92

8688599天合光能279,97514,995,461.000.82

9002422科伦药业712,20012,798,234.000.70

10600458时代新材1,258,70012,738,044.000.70