招商瑞文混合A(基金代码：007725)公布招商瑞文混合型证券投资基金2021年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)

招商瑞文混合A招商瑞文混合C

1.本期已实现收益201,788,640.2167,743,191.51

2.本期利润148,753,617.4642,372,900.28

3.加权平均基金份额本期利0.02220.0175

润

4.期末基金资产净值13,894,173,397.676,168,278,072.46

5.期末基金份额净值1.25151.2438

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1000902新洋丰24,870,684440,211,106.802.19

2000012南玻A29,561,168295,907,291.681.47

3002698博实股份14,463,320183,394,897.600.91

4002925盈趣科技2,965,48999,936,979.300.50

5600582天地科技14,369,40175,439,355.250.38

6002064华峰化学6,153,40074,886,878.000.37

7002677浙江美大4,574,05871,218,083.060.35

8002508老板电器1,794,75960,662,854.200.30

9000001平安银行3,185,30057,112,429.000.28

10003012东鹏控股4,370,28555,546,322.350.28