浙商汇金量化精选混合(基金代码：006449)公布浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)

1.本期已实现收益39,985,135.73

2.本期利润-36,424,117.33

3.加权平均基金份额本期利润-0.1209

4.期末基金资产净值472,565,621.69

5.期末基金份额净值1.8980

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1300059东方财富699,34024,036,315.805.09

浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

2603259药明康德146,16022,333,248.004.73

3603501韦尔股份72,10017,492,181.003.70

4603517绝味食品246,90015,789,255.003.34

5300450先导智能220,50015,395,310.003.26

6600958东方证券945,65814,307,805.543.03

7002920德赛西威161,80013,604,144.002.88

8600096云天化545,76013,251,052.802.80

9603806福斯特102,90113,047,846.802.76

10002466天齐锂业121,59012,351,112.202.61