CFi.CN讯：广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币105,902,150.85元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕752号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元/股，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司募集资金专项账户内。