易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的提示性公告
时间:2020-10-29 16:13:29来自:字号:T  T

易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券

投资基金整改的提示性公告

易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达上证50分级基础份额简称“上证50份额”,场内简称:50分级,基金代码:502048;

易方达上证50分级A类份额场内简称:上证50A,基金代码:502049;易方达

上证50分级B类份额场内简称:上证50B,基金代码:502050)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月27日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照基金份额参考净值转换为上证50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,50分级、上证50A与上证50B仍可在二级市场正常交易,期间,50分级、上证50A与上证50B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将上证50A、上证50B按照基金份额参考净值折算为上证50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有50分级、上证50A与上证50B,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司

2020年10月29日

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