中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年12月19日

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称中金鑫裕

基金主代码008104

基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2019年12月18日

基金管理人名称中金基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称中金鑫裕A中金鑫裕C

下属分级基金的交易代码008104008105

2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2019】1694号基金募集期间

自2019年11月25日

至2019年12月13日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2019年12月17日

募集有效认购总户数（单位：户）384

份额级别中金鑫裕A中金鑫裕C合计募集期间净认购金额（单位：人民币元）

204363922.315801720.00210165642.31认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

77949.102362.8680311.96募集份额（单位：份）

有效认购份额204363922.315801720.00210165642.31

利息结转的份额77949.102362.8680311.96

合计204441871.415804082.86210245954.27募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

---占基金总份额比例

---

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告其他需要说明的事项

---募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

20.00

-

20.00占基金总份额比例

0.0000001%-0.0000001%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2019年12月18日

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话

（400-868-1166）查询交易确认情况。

根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不

超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时

应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019年12月19日